| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.2289 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.2289 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 4.2289 | 4.2289 |
| 2026-08-17 | 4.2566 | 4.2566 |
| 2026-08-14 | 4.1362 | 4.1362 |
| 2026-08-13 | 4.1046 | 4.1046 |
| 2026-08-12 | 4.1442 | 4.1442 |
| 2026-08-11 | 4.0965 | 4.0965 |
| 2026-08-10 | 4.1269 | 4.1269 |
| 2026-08-07 | 4.0696 | 4.0696 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号