| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.6718 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 4.6718 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.6718 | 4.6718 |
| 2026-06-26 | 4.5551 | 4.5551 |
| 2026-06-25 | 4.7275 | 4.7275 |
| 2026-06-24 | 4.7194 | 4.7194 |
| 2026-06-23 | 4.5889 | 4.5889 |
| 2026-06-22 | 4.7176 | 4.7176 |
| 2026-06-18 | 4.5827 | 4.5827 |
| 2026-06-17 | 4.5888 | 4.5888 |
| 产品名称 | 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 产品代码 | 005939 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号