| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5212 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5212 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.5212 | 1.5212 |
| 2026-01-16 | 1.5351 | 1.5351 |
| 2026-01-15 | 1.5426 | 1.5426 |
| 2026-01-14 | 1.5464 | 1.5464 |
| 2026-01-13 | 1.5613 | 1.5613 |
| 2026-01-12 | 1.5419 | 1.5419 |
| 2026-01-09 | 1.5479 | 1.5479 |
| 2026-01-08 | 1.5553 | 1.5553 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
