| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6622 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6622 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6622 | 1.6622 |
| 2026-08-17 | 1.6515 | 1.6515 |
| 2026-08-14 | 1.6434 | 1.6434 |
| 2026-08-13 | 1.6523 | 1.6523 |
| 2026-08-12 | 1.6399 | 1.6399 |
| 2026-08-11 | 1.6452 | 1.6452 |
| 2026-08-10 | 1.6464 | 1.6464 |
| 2026-08-07 | 1.6338 | 1.6338 |
| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号