| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5133 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5133 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.5133 | 1.5133 |
| 2025-09-01 | 1.5179 | 1.5179 |
| 2025-08-29 | 1.5294 | 1.5294 |
| 2025-08-28 | 1.5327 | 1.5327 |
| 2025-08-27 | 1.5187 | 1.5187 |
| 2025-08-26 | 1.5521 | 1.5521 |
| 2025-08-25 | 1.5768 | 1.5768 |
| 2025-08-22 | 1.5630 | 1.5630 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
