| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5300 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5300 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.5300 | 1.5300 |
| 2026-06-26 | 1.5290 | 1.5290 |
| 2026-06-25 | 1.5377 | 1.5377 |
| 2026-06-24 | 1.5534 | 1.5534 |
| 2026-06-23 | 1.5820 | 1.5820 |
| 2026-06-22 | 1.5701 | 1.5701 |
| 2026-06-18 | 1.5683 | 1.5683 |
| 2026-06-17 | 1.5980 | 1.5980 |
| 产品名称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基 | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号