| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5936 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5936 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5936 | 1.5936 |
| 2026-04-13 | 1.5795 | 1.5795 |
| 2026-04-10 | 1.5818 | 1.5818 |
| 2026-04-09 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2026-04-08 | 1.5839 | 1.5839 |
| 2026-04-07 | 1.5555 | 1.5555 |
| 2026-04-03 | 1.5603 | 1.5603 |
| 2026-04-02 | 1.5695 | 1.5695 |
| 产品名称 | 工银精选金融地产混合A | 产品代码 | 005937 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号