| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2699 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2699 | 1.2699 |
| 2026-04-13 | 1.2689 | 1.2689 |
| 2026-04-10 | 1.2708 | 1.2708 |
| 2026-04-09 | 1.2687 | 1.2687 |
| 2026-04-08 | 1.2717 | 1.2717 |
| 2026-04-07 | 1.2669 | 1.2669 |
| 2026-04-03 | 1.2649 | 1.2649 |
| 2026-04-02 | 1.2704 | 1.2704 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号