| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.2493 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2493 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.2493 | 1.2493 |
| 2025-09-01 | 1.2503 | 1.2503 |
| 2025-08-29 | 1.2491 | 1.2491 |
| 2025-08-28 | 1.2498 | 1.2498 |
| 2025-08-27 | 1.2514 | 1.2514 |
| 2025-08-26 | 1.2573 | 1.2573 |
| 2025-08-25 | 1.2550 | 1.2550 |
| 2025-08-22 | 1.2524 | 1.2524 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式C | 产品代码 | 005907 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
