| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3323 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3323 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.3323 | 1.3323 |
| 2026-01-16 | 1.3289 | 1.3289 |
| 2026-01-15 | 1.3296 | 1.3296 |
| 2026-01-14 | 1.3291 | 1.3291 |
| 2026-01-13 | 1.3287 | 1.3287 |
| 2026-01-12 | 1.3288 | 1.3288 |
| 2026-01-09 | 1.3277 | 1.3277 |
| 2026-01-08 | 1.3267 | 1.3267 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
