| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3068 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3040 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.3040 | 1.3040 |
| 2025-09-02 | 1.3068 | 1.3068 |
| 2025-09-01 | 1.3079 | 1.3079 |
| 2025-08-29 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-08-28 | 1.3072 | 1.3072 |
| 2025-08-27 | 1.3089 | 1.3089 |
| 2025-08-26 | 1.3151 | 1.3151 |
| 2025-08-25 | 1.3126 | 1.3126 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
