| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3098 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3098 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3098 | 1.3098 |
| 2026-06-26 | 1.3066 | 1.3066 |
| 2026-06-25 | 1.3101 | 1.3101 |
| 2026-06-24 | 1.3124 | 1.3124 |
| 2026-06-23 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2026-06-22 | 1.3158 | 1.3158 |
| 2026-06-18 | 1.3120 | 1.3120 |
| 2026-06-17 | 1.3136 | 1.3136 |
| 产品名称 | 招商丰茂混合发起式A | 产品代码 | 005906 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号