| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0531 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3731 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0531 | 1.3731 |
| 2026-08-17 | 1.0558 | 1.3758 |
| 2026-08-14 | 1.0508 | 1.3708 |
| 2026-08-13 | 1.0551 | 1.3751 |
| 2026-08-12 | 1.0581 | 1.3781 |
| 2026-08-11 | 1.0661 | 1.3861 |
| 2026-08-10 | 1.0685 | 1.3885 |
| 2026-08-07 | 1.0573 | 1.3773 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号