| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0634 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3830 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.0630 | 1.3830 |
| 2025-09-01 | 1.0634 | 1.3834 |
| 2025-08-29 | 1.0610 | 1.3810 |
| 2025-08-28 | 1.0555 | 1.3755 |
| 2025-08-27 | 1.0599 | 1.3799 |
| 2025-08-26 | 1.0714 | 1.3914 |
| 2025-08-25 | 1.0705 | 1.3905 |
| 2025-08-22 | 1.0612 | 1.3812 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
