| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0978 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4178 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0978 | 1.4178 |
| 2026-01-16 | 1.0859 | 1.4059 |
| 2026-01-15 | 1.0887 | 1.4087 |
| 2026-01-14 | 1.0868 | 1.4068 |
| 2026-01-13 | 1.0902 | 1.4102 |
| 2026-01-12 | 1.0874 | 1.4074 |
| 2026-01-09 | 1.0885 | 1.4085 |
| 2026-01-08 | 1.0906 | 1.4106 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合C | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
