| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0070 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0070 | 1.3270 |
| 2026-06-26 | 0.9986 | 1.3186 |
| 2026-06-25 | 1.0066 | 1.3266 |
| 2026-06-24 | 1.0181 | 1.3381 |
| 2026-06-23 | 1.0344 | 1.3544 |
| 2026-06-22 | 1.0353 | 1.3553 |
| 2026-06-18 | 1.0403 | 1.3603 |
| 2026-06-17 | 1.0665 | 1.3865 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号