| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0673 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.3873 |
| 2026-09-28 | 1.0667 | 1.3867 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.3807 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.3770 |
| 2026-09-22 | 1.0610 | 1.3810 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.3870 |
| 2026-09-18 | 1.0649 | 1.3849 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.3862 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005834 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号