| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0815 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.0811 | 1.4177 |
| 2025-09-01 | 1.0815 | 1.4181 |
| 2025-08-29 | 1.0790 | 1.4156 |
| 2025-08-28 | 1.0734 | 1.4100 |
| 2025-08-27 | 1.0779 | 1.4145 |
| 2025-08-26 | 1.0896 | 1.4262 |
| 2025-08-25 | 1.0887 | 1.4253 |
| 2025-08-22 | 1.0792 | 1.4158 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
