| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0753 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4119 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0753 | 1.4119 |
| 2026-08-17 | 1.0780 | 1.4146 |
| 2026-08-14 | 1.0729 | 1.4095 |
| 2026-08-13 | 1.0773 | 1.4139 |
| 2026-08-12 | 1.0804 | 1.4170 |
| 2026-08-11 | 1.0885 | 1.4251 |
| 2026-08-10 | 1.0909 | 1.4275 |
| 2026-08-07 | 1.0794 | 1.4160 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号