| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1183 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4549 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1183 | 1.4549 |
| 2026-01-16 | 1.1061 | 1.4427 |
| 2026-01-15 | 1.1090 | 1.4456 |
| 2026-01-14 | 1.1070 | 1.4436 |
| 2026-01-13 | 1.1105 | 1.4471 |
| 2026-01-12 | 1.1076 | 1.4442 |
| 2026-01-09 | 1.1087 | 1.4453 |
| 2026-01-08 | 1.1109 | 1.4475 |
| 产品名称 | 工银红利优享混合A | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
