| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0276 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0276 | 1.3642 |
| 2026-06-26 | 1.0191 | 1.3557 |
| 2026-06-25 | 1.0272 | 1.3638 |
| 2026-06-24 | 1.0389 | 1.3755 |
| 2026-06-23 | 1.0555 | 1.3921 |
| 2026-06-22 | 1.0564 | 1.3930 |
| 2026-06-18 | 1.0615 | 1.3981 |
| 2026-06-17 | 1.0883 | 1.4249 |
| 产品名称 | 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基 | 产品代码 | 005833 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号