| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8742 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8742 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8742 | 1.8742 |
| 2026-08-17 | 1.8860 | 1.8860 |
| 2026-08-14 | 1.8231 | 1.8231 |
| 2026-08-13 | 1.8115 | 1.8115 |
| 2026-08-12 | 1.8327 | 1.8327 |
| 2026-08-11 | 1.7994 | 1.7994 |
| 2026-08-10 | 1.8183 | 1.8183 |
| 2026-08-07 | 1.8200 | 1.8200 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号