| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8722 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.8887 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.8887 | 1.8887 |
| 2026-04-13 | 1.8722 | 1.8722 |
| 2026-04-10 | 1.8792 | 1.8792 |
| 2026-04-09 | 1.8312 | 1.8312 |
| 2026-04-08 | 1.8311 | 1.8311 |
| 2026-04-07 | 1.7611 | 1.7611 |
| 2026-04-03 | 1.7748 | 1.7748 |
| 2026-04-02 | 1.7889 | 1.7889 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号