| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5047 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.4862 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.4862 | 1.4862 |
| 2025-09-01 | 1.5047 | 1.5047 |
| 2025-08-29 | 1.4856 | 1.4856 |
| 2025-08-28 | 1.4585 | 1.4585 |
| 2025-08-27 | 1.4373 | 1.4373 |
| 2025-08-26 | 1.4391 | 1.4391 |
| 2025-08-25 | 1.4419 | 1.4419 |
| 2025-08-22 | 1.4141 | 1.4141 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
