| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9576 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.9576 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9576 | 1.9576 |
| 2026-06-26 | 1.9491 | 1.9491 |
| 2026-06-25 | 2.0140 | 2.0140 |
| 2026-06-24 | 1.9810 | 1.9810 |
| 2026-06-23 | 1.9524 | 1.9524 |
| 2026-06-22 | 2.0275 | 2.0275 |
| 2026-06-18 | 1.9908 | 1.9908 |
| 2026-06-17 | 1.9754 | 1.9754 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号