| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7665 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7665 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.7665 | 1.7665 |
| 2026-01-16 | 1.7483 | 1.7483 |
| 2026-01-15 | 1.7297 | 1.7297 |
| 2026-01-14 | 1.7116 | 1.7116 |
| 2026-01-13 | 1.7053 | 1.7053 |
| 2026-01-12 | 1.7072 | 1.7072 |
| 2026-01-09 | 1.7157 | 1.7157 |
| 2026-01-08 | 1.7030 | 1.7030 |
| 产品名称 | 汇添富智能制造股票A | 产品代码 | 005802 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
