| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6510 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6510 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6510 | 1.6510 |
| 2026-01-16 | 1.6496 | 1.6496 |
| 2026-01-15 | 1.6537 | 1.6537 |
| 2026-01-14 | 1.6525 | 1.6525 |
| 2026-01-13 | 1.6555 | 1.6555 |
| 2026-01-12 | 1.6669 | 1.6669 |
| 2026-01-09 | 1.6550 | 1.6550 |
| 2026-01-08 | 1.6455 | 1.6455 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
