| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5699 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5699 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.5699 | 1.5699 |
| 2026-09-28 | 1.5654 | 1.5654 |
| 2026-09-24 | 1.6021 | 1.6021 |
| 2026-09-23 | 1.6307 | 1.6307 |
| 2026-09-22 | 1.6393 | 1.6393 |
| 2026-09-21 | 1.6387 | 1.6387 |
| 2026-09-18 | 1.6276 | 1.6276 |
| 2026-09-17 | 1.6096 | 1.6096 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号