| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6197 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6393 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6393 | 1.6393 |
| 2026-04-13 | 1.6197 | 1.6197 |
| 2026-04-10 | 1.6162 | 1.6162 |
| 2026-04-09 | 1.5951 | 1.5951 |
| 2026-04-08 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2026-04-07 | 1.5526 | 1.5526 |
| 2026-04-03 | 1.5512 | 1.5512 |
| 2026-04-02 | 1.5647 | 1.5647 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号