| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5641 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5641 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5641 | 1.5641 |
| 2025-08-29 | 1.5566 | 1.5566 |
| 2025-08-28 | 1.5441 | 1.5441 |
| 2025-08-27 | 1.5203 | 1.5203 |
| 2025-08-26 | 1.5440 | 1.5440 |
| 2025-08-25 | 1.5481 | 1.5481 |
| 2025-08-22 | 1.5182 | 1.5182 |
| 2025-08-21 | 1.4912 | 1.4912 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
