| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6910 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6910 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6910 | 1.6910 |
| 2026-08-17 | 1.6933 | 1.6933 |
| 2026-08-14 | 1.6662 | 1.6662 |
| 2026-08-13 | 1.6650 | 1.6650 |
| 2026-08-12 | 1.6758 | 1.6758 |
| 2026-08-11 | 1.6653 | 1.6653 |
| 2026-08-10 | 1.6786 | 1.6786 |
| 2026-08-07 | 1.6743 | 1.6743 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接C | 产品代码 | 005762 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号