| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7164 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.7164 | 1.7164 |
| 2026-01-16 | 1.7150 | 1.7150 |
| 2026-01-15 | 1.7192 | 1.7192 |
| 2026-01-14 | 1.7179 | 1.7179 |
| 2026-01-13 | 1.7210 | 1.7210 |
| 2026-01-12 | 1.7329 | 1.7329 |
| 2026-01-09 | 1.7204 | 1.7204 |
| 2026-01-08 | 1.7106 | 1.7106 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
