| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6859 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6859 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.6859 | 1.6859 |
| 2026-04-10 | 1.6822 | 1.6822 |
| 2026-04-09 | 1.6602 | 1.6602 |
| 2026-04-08 | 1.6715 | 1.6715 |
| 2026-04-07 | 1.6159 | 1.6159 |
| 2026-04-03 | 1.6143 | 1.6143 |
| 2026-04-02 | 1.6284 | 1.6284 |
| 2026-04-01 | 1.6459 | 1.6459 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号