| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8146 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8146 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.8146 | 1.8146 |
| 2026-06-26 | 1.7947 | 1.7947 |
| 2026-06-25 | 1.8440 | 1.8440 |
| 2026-06-24 | 1.8205 | 1.8205 |
| 2026-06-23 | 1.8056 | 1.8056 |
| 2026-06-22 | 1.8489 | 1.8489 |
| 2026-06-18 | 1.8067 | 1.8067 |
| 2026-06-17 | 1.8051 | 1.8051 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号