| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6230 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6230 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2025-08-29 | 1.6152 | 1.6152 |
| 2025-08-28 | 1.6021 | 1.6021 |
| 2025-08-27 | 1.5775 | 1.5775 |
| 2025-08-26 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2025-08-25 | 1.6062 | 1.6062 |
| 2025-08-22 | 1.5751 | 1.5751 |
| 2025-08-21 | 1.5471 | 1.5471 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
