| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7632 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7632 | 1.7632 |
| 2026-08-17 | 1.7656 | 1.7656 |
| 2026-08-14 | 1.7372 | 1.7372 |
| 2026-08-13 | 1.7360 | 1.7360 |
| 2026-08-12 | 1.7472 | 1.7472 |
| 2026-08-11 | 1.7362 | 1.7362 |
| 2026-08-10 | 1.7500 | 1.7500 |
| 2026-08-07 | 1.7455 | 1.7455 |
| 产品名称 | 招商MSCI国际通联接A | 产品代码 | 005761 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号