| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.3039 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4039 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3039 | 1.4039 |
| 2026-06-18 | 1.3086 | 1.4086 |
| 2026-06-12 | 1.3093 | 1.4093 |
| 2026-06-05 | 1.3120 | 1.4120 |
| 2026-05-29 | 1.3116 | 1.4116 |
| 2026-05-22 | 1.3104 | 1.4104 |
| 2026-05-15 | 1.3108 | 1.4108 |
| 2026-05-08 | 1.3134 | 1.4134 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号