| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.2975 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3975 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.2975 | 1.3975 |
| 2025-08-22 | 1.3015 | 1.4015 |
| 2025-08-15 | 1.3009 | 1.4009 |
| 2025-08-08 | 1.3050 | 1.4050 |
| 2025-08-01 | 1.3023 | 1.4023 |
| 2025-07-25 | 1.3021 | 1.4021 |
| 2025-07-18 | 1.3023 | 1.4023 |
| 2025-07-11 | 1.3011 | 1.4011 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
