| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 财通证券基金 |
| 当前净值 | 1.3075 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4075 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3075 | 1.4075 |
| 2026-04-03 | 1.2963 | 1.3963 |
| 2026-03-27 | 1.2966 | 1.3966 |
| 2026-03-20 | 1.2939 | 1.3939 |
| 2026-03-13 | 1.2989 | 1.3989 |
| 2026-03-06 | 1.3010 | 1.4010 |
| 2026-02-27 | 1.3014 | 1.4014 |
| 2026-02-13 | 1.3013 | 1.4013 |
| 产品名称 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 产品代码 | 005684 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号