| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8726 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8726 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8726 | 0.8726 |
| 2026-01-16 | 0.8700 | 0.8700 |
| 2026-01-15 | 0.8727 | 0.8727 |
| 2026-01-14 | 0.8729 | 0.8729 |
| 2026-01-13 | 0.8770 | 0.8770 |
| 2026-01-12 | 0.8748 | 0.8748 |
| 2026-01-09 | 0.8719 | 0.8719 |
| 2026-01-08 | 0.8719 | 0.8719 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
