| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8255 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8255 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8255 | 0.8255 |
| 2026-08-17 | 0.8211 | 0.8211 |
| 2026-08-14 | 0.8168 | 0.8168 |
| 2026-08-13 | 0.8153 | 0.8153 |
| 2026-08-12 | 0.8174 | 0.8174 |
| 2026-08-11 | 0.8184 | 0.8184 |
| 2026-08-10 | 0.8245 | 0.8245 |
| 2026-08-07 | 0.8158 | 0.8158 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号