| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.8690 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.8690 | 0.8690 |
| 2025-08-29 | 0.8735 | 0.8735 |
| 2025-08-28 | 0.8765 | 0.8765 |
| 2025-08-27 | 0.8776 | 0.8776 |
| 2025-08-26 | 0.8901 | 0.8901 |
| 2025-08-25 | 0.8909 | 0.8909 |
| 2025-08-22 | 0.8695 | 0.8695 |
| 2025-08-21 | 0.8690 | 0.8690 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
