| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 0.7719 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7719 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7719 | 0.7719 |
| 2026-06-26 | 0.7700 | 0.7700 |
| 2026-06-25 | 0.7787 | 0.7787 |
| 2026-06-24 | 0.7832 | 0.7832 |
| 2026-06-23 | 0.7865 | 0.7865 |
| 2026-06-22 | 0.7974 | 0.7974 |
| 2026-06-18 | 0.8004 | 0.8004 |
| 2026-06-17 | 0.8162 | 0.8162 |
| 产品名称 | 易方达港股通红利混合A | 产品代码 | 005583 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号