| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6457 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8556 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6457 | 1.8556 |
| 2026-08-17 | 1.6510 | 1.8609 |
| 2026-08-14 | 1.6260 | 1.8359 |
| 2026-08-13 | 1.6243 | 1.8342 |
| 2026-08-12 | 1.6349 | 1.8448 |
| 2026-08-11 | 1.6253 | 1.8352 |
| 2026-08-10 | 1.6367 | 1.8466 |
| 2026-08-07 | 1.6330 | 1.8429 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号