| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5317 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7416 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5317 | 1.7416 |
| 2025-08-29 | 1.5321 | 1.7420 |
| 2025-08-28 | 1.5257 | 1.7356 |
| 2025-08-27 | 1.5090 | 1.7189 |
| 2025-08-26 | 1.5374 | 1.7473 |
| 2025-08-25 | 1.5399 | 1.7498 |
| 2025-08-22 | 1.5200 | 1.7299 |
| 2025-08-21 | 1.4978 | 1.7077 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
