| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6541 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.6541 | 1.8640 |
| 2026-06-26 | 1.6366 | 1.8465 |
| 2026-06-25 | 1.6816 | 1.8915 |
| 2026-06-24 | 1.6675 | 1.8774 |
| 2026-06-23 | 1.6604 | 1.8703 |
| 2026-06-22 | 1.6993 | 1.9092 |
| 2026-06-18 | 1.6678 | 1.8777 |
| 2026-06-17 | 1.6673 | 1.8772 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号