| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6253 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8352 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6253 | 1.8352 |
| 2026-01-16 | 1.6230 | 1.8329 |
| 2026-01-15 | 1.6265 | 1.8364 |
| 2026-01-14 | 1.6222 | 1.8321 |
| 2026-01-13 | 1.6266 | 1.8365 |
| 2026-01-12 | 1.6349 | 1.8448 |
| 2026-01-09 | 1.6253 | 1.8352 |
| 2026-01-08 | 1.6164 | 1.8263 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300指数增强A | 产品代码 | 005530 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
