| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6684 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6684 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6684 | 1.6684 |
| 2026-01-16 | 1.6548 | 1.6548 |
| 2026-01-15 | 1.6653 | 1.6653 |
| 2026-01-14 | 1.6865 | 1.6865 |
| 2026-01-13 | 1.6813 | 1.6813 |
| 2026-01-12 | 1.7043 | 1.7043 |
| 2026-01-09 | 1.6409 | 1.6409 |
| 2026-01-08 | 1.6164 | 1.6164 |
| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
