| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3276 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3276 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.3276 | 1.3276 |
| 2026-08-17 | 1.3272 | 1.3272 |
| 2026-08-14 | 1.3182 | 1.3182 |
| 2026-08-13 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2026-08-12 | 1.3619 | 1.3619 |
| 2026-08-11 | 1.3610 | 1.3610 |
| 2026-08-10 | 1.3613 | 1.3613 |
| 2026-08-07 | 1.3337 | 1.3337 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号