| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3100 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3100 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3100 | 1.3100 |
| 2026-06-26 | 1.2865 | 1.2865 |
| 2026-06-25 | 1.2901 | 1.2901 |
| 2026-06-24 | 1.2891 | 1.2891 |
| 2026-06-23 | 1.3260 | 1.3260 |
| 2026-06-22 | 1.3409 | 1.3409 |
| 2026-06-18 | 1.3592 | 1.3592 |
| 2026-06-17 | 1.4012 | 1.4012 |
| 产品名称 | 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号