| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7601 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7601 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.7601 | 1.7601 |
| 2025-08-29 | 1.7473 | 1.7473 |
| 2025-08-28 | 1.7194 | 1.7194 |
| 2025-08-27 | 1.7191 | 1.7191 |
| 2025-08-26 | 1.7611 | 1.7611 |
| 2025-08-25 | 1.7417 | 1.7417 |
| 2025-08-22 | 1.7182 | 1.7182 |
| 2025-08-21 | 1.7227 | 1.7227 |
| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
