| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5099 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5099 | 1.5099 |
| 2026-04-10 | 1.5186 | 1.5186 |
| 2026-04-09 | 1.5133 | 1.5133 |
| 2026-04-08 | 1.5362 | 1.5362 |
| 2026-04-07 | 1.4904 | 1.4904 |
| 2026-04-03 | 1.4876 | 1.4876 |
| 2026-04-02 | 1.5071 | 1.5071 |
| 2026-04-01 | 1.5206 | 1.5206 |
| 产品名称 | 工银新生代消费混合 | 产品代码 | 005526 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号