| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.9309 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.9309 | 0.9309 |
| 2025-08-29 | 0.9185 | 0.9185 |
| 2025-08-28 | 0.9083 | 0.9083 |
| 2025-08-27 | 0.9290 | 0.9290 |
| 2025-08-26 | 0.9503 | 0.9503 |
| 2025-08-25 | 0.9532 | 0.9532 |
| 2025-08-22 | 0.9347 | 0.9347 |
| 2025-08-21 | 0.9219 | 0.9219 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
