| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8930 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8930 | 0.8930 |
| 2026-01-16 | 0.9043 | 0.9043 |
| 2026-01-15 | 0.9046 | 0.9046 |
| 2026-01-14 | 0.9112 | 0.9112 |
| 2026-01-13 | 0.9020 | 0.9020 |
| 2026-01-12 | 0.8974 | 0.8974 |
| 2026-01-09 | 0.8825 | 0.8825 |
| 2026-01-08 | 0.8731 | 0.8731 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
