| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7423 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7423 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.7423 | 0.7423 |
| 2026-08-17 | 0.7568 | 0.7568 |
| 2026-08-14 | 0.7364 | 0.7364 |
| 2026-08-13 | 0.7382 | 0.7382 |
| 2026-08-12 | 0.7454 | 0.7454 |
| 2026-08-11 | 0.7378 | 0.7378 |
| 2026-08-10 | 0.7516 | 0.7516 |
| 2026-08-07 | 0.7484 | 0.7484 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号