| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7922 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.7922 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7922 | 0.7922 |
| 2026-04-10 | 0.7962 | 0.7962 |
| 2026-04-09 | 0.7895 | 0.7895 |
| 2026-04-08 | 0.7975 | 0.7975 |
| 2026-04-07 | 0.7648 | 0.7648 |
| 2026-04-03 | 0.7654 | 0.7654 |
| 2026-04-02 | 0.7662 | 0.7662 |
| 2026-04-01 | 0.7828 | 0.7828 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号