| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8321 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.8321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.8321 | 0.8321 |
| 2026-06-26 | 0.8272 | 0.8272 |
| 2026-06-25 | 0.8618 | 0.8618 |
| 2026-06-24 | 0.8476 | 0.8476 |
| 2026-06-23 | 0.8384 | 0.8384 |
| 2026-06-22 | 0.8731 | 0.8731 |
| 2026-06-18 | 0.8667 | 0.8667 |
| 2026-06-17 | 0.8597 | 0.8597 |
| 产品名称 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 产品代码 | 005504 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号