| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0177 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0177 | 2.0177 |
| 2026-08-17 | 2.0360 | 2.0360 |
| 2026-08-14 | 1.9777 | 1.9777 |
| 2026-08-13 | 1.9570 | 1.9570 |
| 2026-08-12 | 1.9654 | 1.9654 |
| 2026-08-11 | 1.9384 | 1.9384 |
| 2026-08-10 | 1.9308 | 1.9308 |
| 2026-08-07 | 1.9431 | 1.9431 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号