| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.2752 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.2752 | 2.2752 |
| 2026-06-26 | 2.2644 | 2.2644 |
| 2026-06-25 | 2.3552 | 2.3552 |
| 2026-06-24 | 2.2941 | 2.2941 |
| 2026-06-23 | 2.2638 | 2.2638 |
| 2026-06-22 | 2.3518 | 2.3518 |
| 2026-06-18 | 2.2972 | 2.2972 |
| 2026-06-17 | 2.2537 | 2.2537 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005391 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号