| 产品名称 | 工银创业板ETF联接C | 产品代码 | 005391 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6409 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6409 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.6409 | 1.6409 |
| 2025-08-29 | 1.6060 | 1.6060 |
| 2025-08-28 | 1.5731 | 1.5731 |
| 2025-08-27 | 1.5185 | 1.5185 |
| 2025-08-26 | 1.5282 | 1.5282 |
| 2025-08-25 | 1.5388 | 1.5388 |
| 2025-08-22 | 1.4965 | 1.4965 |
| 2025-08-21 | 1.4515 | 1.4515 |
| 产品名称 | 工银创业板ETF联接C | 产品代码 | 005391 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
