| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6933 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.6933 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.6933 | 1.6933 |
| 2025-08-29 | 1.6572 | 1.6572 |
| 2025-08-28 | 1.6233 | 1.6233 |
| 2025-08-27 | 1.5669 | 1.5669 |
| 2025-08-26 | 1.5769 | 1.5769 |
| 2025-08-25 | 1.5878 | 1.5878 |
| 2025-08-22 | 1.5442 | 1.5442 |
| 2025-08-21 | 1.4977 | 1.4977 |
| 产品名称 | 工银创业板ETF联接A | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
