| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0892 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0892 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0892 | 2.0892 |
| 2026-08-17 | 2.1081 | 2.1081 |
| 2026-08-14 | 2.0477 | 2.0477 |
| 2026-08-13 | 2.0262 | 2.0262 |
| 2026-08-12 | 2.0349 | 2.0349 |
| 2026-08-11 | 2.0070 | 2.0070 |
| 2026-08-10 | 1.9991 | 1.9991 |
| 2026-08-07 | 2.0117 | 2.0117 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号