| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.3547 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3547 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.3547 | 2.3547 |
| 2026-06-26 | 2.3434 | 2.3434 |
| 2026-06-25 | 2.4374 | 2.4374 |
| 2026-06-24 | 2.3741 | 2.3741 |
| 2026-06-23 | 2.3427 | 2.3427 |
| 2026-06-22 | 2.4338 | 2.4338 |
| 2026-06-18 | 2.3771 | 2.3771 |
| 2026-06-17 | 2.3321 | 2.3321 |
| 产品名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基 | 产品代码 | 005390 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号