| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8572 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8572 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.8572 | 1.8572 |
| 2026-01-16 | 1.8590 | 1.8590 |
| 2026-01-15 | 1.8558 | 1.8558 |
| 2026-01-14 | 1.8410 | 1.8410 |
| 2026-01-13 | 1.8283 | 1.8283 |
| 2026-01-12 | 1.8324 | 1.8324 |
| 2026-01-09 | 1.8249 | 1.8249 |
| 2026-01-08 | 1.8133 | 1.8133 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
