| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.0270 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2.0270 | 2.0270 |
| 2026-06-26 | 2.0115 | 2.0115 |
| 2026-06-25 | 2.0594 | 2.0594 |
| 2026-06-24 | 2.0327 | 2.0327 |
| 2026-06-23 | 1.9818 | 1.9818 |
| 2026-06-22 | 2.0465 | 2.0465 |
| 2026-06-18 | 2.0292 | 2.0292 |
| 2026-06-17 | 2.0053 | 2.0053 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号