| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9471 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9471 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9471 | 1.9471 |
| 2026-08-17 | 1.9586 | 1.9586 |
| 2026-08-14 | 1.8895 | 1.8895 |
| 2026-08-13 | 1.8659 | 1.8659 |
| 2026-08-12 | 1.8928 | 1.8928 |
| 2026-08-11 | 1.8684 | 1.8684 |
| 2026-08-10 | 1.8907 | 1.8907 |
| 2026-08-07 | 1.8965 | 1.8965 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号