| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8368 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8368 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.8368 | 1.8368 |
| 2026-04-10 | 1.8466 | 1.8466 |
| 2026-04-09 | 1.8226 | 1.8226 |
| 2026-04-08 | 1.8221 | 1.8221 |
| 2026-04-07 | 1.7527 | 1.7527 |
| 2026-04-03 | 1.7599 | 1.7599 |
| 2026-04-02 | 1.7675 | 1.7675 |
| 2026-04-01 | 1.7902 | 1.7902 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号