| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7129 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7129 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.7129 | 1.7129 |
| 2025-08-29 | 1.6737 | 1.6737 |
| 2025-08-28 | 1.6495 | 1.6495 |
| 2025-08-27 | 1.6215 | 1.6215 |
| 2025-08-26 | 1.6470 | 1.6470 |
| 2025-08-25 | 1.6609 | 1.6609 |
| 2025-08-22 | 1.6306 | 1.6306 |
| 2025-08-21 | 1.6026 | 1.6026 |
| 产品名称 | 汇添富价值创造定开混合 | 产品代码 | 005379 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
