| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6955 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6955 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6955 | 1.6955 |
| 2026-01-16 | 1.6740 | 1.6740 |
| 2026-01-15 | 1.6779 | 1.6779 |
| 2026-01-14 | 1.6760 | 1.6760 |
| 2026-01-13 | 1.6732 | 1.6732 |
| 2026-01-12 | 1.6582 | 1.6582 |
| 2026-01-09 | 1.6608 | 1.6608 |
| 2026-01-08 | 1.6487 | 1.6487 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
