| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7308 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7308 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.7308 | 1.7308 |
| 2026-04-10 | 1.7380 | 1.7380 |
| 2026-04-09 | 1.7315 | 1.7315 |
| 2026-04-08 | 1.7322 | 1.7322 |
| 2026-04-07 | 1.6779 | 1.6779 |
| 2026-04-03 | 1.6797 | 1.6797 |
| 2026-04-02 | 1.6897 | 1.6897 |
| 2026-04-01 | 1.6963 | 1.6963 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号