| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6484 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6484 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6484 | 1.6484 |
| 2026-09-28 | 1.6418 | 1.6418 |
| 2026-09-24 | 1.6742 | 1.6742 |
| 2026-09-23 | 1.6941 | 1.6941 |
| 2026-09-22 | 1.6905 | 1.6905 |
| 2026-09-21 | 1.6990 | 1.6990 |
| 2026-09-18 | 1.6899 | 1.6899 |
| 2026-09-17 | 1.6813 | 1.6813 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号