| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7389 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7389 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.7389 | 1.7389 |
| 2026-06-26 | 1.7274 | 1.7274 |
| 2026-06-25 | 1.7634 | 1.7634 |
| 2026-06-24 | 1.7479 | 1.7479 |
| 2026-06-23 | 1.7336 | 1.7336 |
| 2026-06-22 | 1.7989 | 1.7989 |
| 2026-06-18 | 1.7647 | 1.7647 |
| 2026-06-17 | 1.7790 | 1.7790 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号