| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7417 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7417 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7417 | 1.7417 |
| 2026-08-17 | 1.7422 | 1.7422 |
| 2026-08-14 | 1.7004 | 1.7004 |
| 2026-08-13 | 1.6873 | 1.6873 |
| 2026-08-12 | 1.7048 | 1.7048 |
| 2026-08-11 | 1.6926 | 1.6926 |
| 2026-08-10 | 1.7107 | 1.7107 |
| 2026-08-07 | 1.7032 | 1.7032 |
| 产品名称 | 汇添富行业整合混合A | 产品代码 | 005351 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号