| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5553 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5553 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5553 | 1.5553 |
| 2026-04-10 | 1.5557 | 1.5557 |
| 2026-04-09 | 1.5501 | 1.5501 |
| 2026-04-08 | 1.5479 | 1.5479 |
| 2026-04-07 | 1.5351 | 1.5351 |
| 2026-04-03 | 1.5330 | 1.5330 |
| 2026-04-02 | 1.5341 | 1.5341 |
| 2026-04-01 | 1.5388 | 1.5388 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号