| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5847 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5847 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.5847 | 1.5847 |
| 2026-01-16 | 1.5756 | 1.5756 |
| 2026-01-15 | 1.5757 | 1.5757 |
| 2026-01-14 | 1.5780 | 1.5780 |
| 2026-01-13 | 1.5728 | 1.5728 |
| 2026-01-12 | 1.5735 | 1.5735 |
| 2026-01-09 | 1.5701 | 1.5701 |
| 2026-01-08 | 1.5635 | 1.5635 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
