| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6030 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6030 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2026-06-26 | 1.5982 | 1.5982 |
| 2026-06-25 | 1.6076 | 1.6076 |
| 2026-06-24 | 1.6031 | 1.6031 |
| 2026-06-23 | 1.5968 | 1.5968 |
| 2026-06-22 | 1.6128 | 1.6128 |
| 2026-06-18 | 1.6056 | 1.6056 |
| 2026-06-17 | 1.6010 | 1.6010 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号