| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5928 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5928 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5928 | 1.5928 |
| 2026-08-17 | 1.5972 | 1.5972 |
| 2026-08-14 | 1.5848 | 1.5848 |
| 2026-08-13 | 1.5819 | 1.5819 |
| 2026-08-12 | 1.5839 | 1.5839 |
| 2026-08-11 | 1.5762 | 1.5762 |
| 2026-08-10 | 1.5820 | 1.5820 |
| 2026-08-07 | 1.5853 | 1.5853 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号