| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5258 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5258 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5258 | 1.5258 |
| 2025-08-29 | 1.5170 | 1.5170 |
| 2025-08-28 | 1.5054 | 1.5054 |
| 2025-08-27 | 1.5008 | 1.5008 |
| 2025-08-26 | 1.5105 | 1.5105 |
| 2025-08-25 | 1.5113 | 1.5113 |
| 2025-08-22 | 1.5048 | 1.5048 |
| 2025-08-21 | 1.4998 | 1.4998 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合C | 产品代码 | 005330 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
