| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6358 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6358 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.6358 | 1.6358 |
| 2026-01-16 | 1.6264 | 1.6264 |
| 2026-01-15 | 1.6265 | 1.6265 |
| 2026-01-14 | 1.6288 | 1.6288 |
| 2026-01-13 | 1.6234 | 1.6234 |
| 2026-01-12 | 1.6241 | 1.6241 |
| 2026-01-09 | 1.6206 | 1.6206 |
| 2026-01-08 | 1.6137 | 1.6137 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
