| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6576 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6576 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.6576 | 1.6576 |
| 2026-06-26 | 1.6526 | 1.6526 |
| 2026-06-25 | 1.6623 | 1.6623 |
| 2026-06-24 | 1.6576 | 1.6576 |
| 2026-06-23 | 1.6511 | 1.6511 |
| 2026-06-22 | 1.6676 | 1.6676 |
| 2026-06-18 | 1.6601 | 1.6601 |
| 2026-06-17 | 1.6553 | 1.6553 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号