| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6480 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6480 | 1.6480 |
| 2026-08-17 | 1.6525 | 1.6525 |
| 2026-08-14 | 1.6396 | 1.6396 |
| 2026-08-13 | 1.6366 | 1.6366 |
| 2026-08-12 | 1.6386 | 1.6386 |
| 2026-08-11 | 1.6307 | 1.6307 |
| 2026-08-10 | 1.6367 | 1.6367 |
| 2026-08-07 | 1.6400 | 1.6400 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号