| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6070 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.6070 | 1.6070 |
| 2026-04-10 | 1.6073 | 1.6073 |
| 2026-04-09 | 1.6015 | 1.6015 |
| 2026-04-08 | 1.5992 | 1.5992 |
| 2026-04-07 | 1.5860 | 1.5860 |
| 2026-04-03 | 1.5837 | 1.5837 |
| 2026-04-02 | 1.5849 | 1.5849 |
| 2026-04-01 | 1.5897 | 1.5897 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号