| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5727 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5727 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.5727 | 1.5727 |
| 2025-08-29 | 1.5635 | 1.5635 |
| 2025-08-28 | 1.5515 | 1.5515 |
| 2025-08-27 | 1.5468 | 1.5468 |
| 2025-08-26 | 1.5568 | 1.5568 |
| 2025-08-25 | 1.5575 | 1.5575 |
| 2025-08-22 | 1.5508 | 1.5508 |
| 2025-08-21 | 1.5456 | 1.5456 |
| 产品名称 | 汇添富民安增益定开混合A | 产品代码 | 005329 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
