| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.6156 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.6156 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.6156 | 0.6156 |
| 2026-08-17 | 0.6369 | 0.6369 |
| 2026-08-14 | 0.6157 | 0.6157 |
| 2026-08-13 | 0.6247 | 0.6247 |
| 2026-08-12 | 0.6113 | 0.6113 |
| 2026-08-11 | 0.5987 | 0.5987 |
| 2026-08-10 | 0.6105 | 0.6105 |
| 2026-08-07 | 0.6143 | 0.6143 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号