| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7836 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7836 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.7836 | 0.7836 |
| 2025-08-29 | 0.7690 | 0.7690 |
| 2025-08-28 | 0.7648 | 0.7648 |
| 2025-08-27 | 0.7691 | 0.7691 |
| 2025-08-26 | 0.7825 | 0.7825 |
| 2025-08-25 | 0.7855 | 0.7855 |
| 2025-08-22 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2025-08-21 | 0.7587 | 0.7587 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
