| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.7563 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.7563 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 0.7563 | 0.7563 |
| 2026-04-10 | 0.7614 | 0.7614 |
| 2026-04-09 | 0.7544 | 0.7544 |
| 2026-04-08 | 0.7583 | 0.7583 |
| 2026-04-07 | 0.7296 | 0.7296 |
| 2026-04-03 | 0.7304 | 0.7304 |
| 2026-04-02 | 0.7299 | 0.7299 |
| 2026-04-01 | 0.7405 | 0.7405 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号