| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.5580 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.5580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.5580 | 0.5580 |
| 2026-09-28 | 0.5499 | 0.5499 |
| 2026-09-24 | 0.5773 | 0.5773 |
| 2026-09-23 | 0.5872 | 0.5872 |
| 2026-09-22 | 0.5980 | 0.5980 |
| 2026-09-21 | 0.5912 | 0.5912 |
| 2026-09-18 | 0.5888 | 0.5888 |
| 2026-09-17 | 0.5675 | 0.5675 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号