| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 0.8461 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.8461 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8461 | 0.8461 |
| 2026-01-16 | 0.8488 | 0.8488 |
| 2026-01-15 | 0.8450 | 0.8450 |
| 2026-01-14 | 0.8490 | 0.8490 |
| 2026-01-13 | 0.8425 | 0.8425 |
| 2026-01-12 | 0.8341 | 0.8341 |
| 2026-01-09 | 0.8222 | 0.8222 |
| 2026-01-08 | 0.8163 | 0.8163 |
| 产品名称 | 汇添富港股通专注成长 | 产品代码 | 005228 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
