| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6372 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6372 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.6372 | 1.6372 |
| 2026-08-14 | 1.6255 | 1.6255 |
| 2026-08-13 | 1.6227 | 1.6227 |
| 2026-08-12 | 1.6272 | 1.6272 |
| 2026-08-11 | 1.6230 | 1.6230 |
| 2026-08-10 | 1.6275 | 1.6275 |
| 2026-08-07 | 1.6235 | 1.6235 |
| 2026-08-06 | 1.6160 | 1.6160 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号