| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5647 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5647 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.5647 | 1.5647 |
| 2026-01-15 | 1.5606 | 1.5606 |
| 2026-01-14 | 1.5544 | 1.5544 |
| 2026-01-13 | 1.5482 | 1.5482 |
| 2026-01-12 | 1.5527 | 1.5527 |
| 2026-01-09 | 1.5481 | 1.5481 |
| 2026-01-08 | 1.5432 | 1.5432 |
| 2026-01-07 | 1.5457 | 1.5457 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
