| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6058 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.6058 | 1.6058 |
| 2026-09-24 | 1.6169 | 1.6169 |
| 2026-09-23 | 1.6249 | 1.6249 |
| 2026-09-22 | 1.6260 | 1.6260 |
| 2026-09-21 | 1.6266 | 1.6266 |
| 2026-09-18 | 1.6238 | 1.6238 |
| 2026-09-17 | 1.6167 | 1.6167 |
| 2026-09-16 | 1.6183 | 1.6183 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号