| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.6486 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6486 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6486 | 1.6486 |
| 2026-06-25 | 1.6599 | 1.6599 |
| 2026-06-24 | 1.6545 | 1.6545 |
| 2026-06-23 | 1.6455 | 1.6455 |
| 2026-06-22 | 1.6569 | 1.6569 |
| 2026-06-18 | 1.6476 | 1.6476 |
| 2026-06-17 | 1.6441 | 1.6441 |
| 2026-06-16 | 1.6376 | 1.6376 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号