| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.5908 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5908 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5908 | 1.5908 |
| 2026-04-09 | 1.5869 | 1.5869 |
| 2026-04-08 | 1.5871 | 1.5871 |
| 2026-04-07 | 1.5676 | 1.5676 |
| 2026-04-03 | 1.5598 | 1.5598 |
| 2026-04-02 | 1.5643 | 1.5643 |
| 2026-04-01 | 1.5707 | 1.5707 |
| 2026-03-31 | 1.5621 | 1.5621 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号