| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4656 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4656 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.4656 | 1.4656 |
| 2025-08-28 | 1.4623 | 1.4623 |
| 2025-08-27 | 1.4567 | 1.4567 |
| 2025-08-26 | 1.4655 | 1.4655 |
| 2025-08-25 | 1.4646 | 1.4646 |
| 2025-08-22 | 1.4572 | 1.4572 |
| 2025-08-21 | 1.4466 | 1.4466 |
| 2025-08-20 | 1.4462 | 1.4462 |
| 产品名称 | 南方全天候策略混合（FOF）A | 产品代码 | 005215 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
