| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9682 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9682 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2026-06-26 | 0.9435 | 0.9435 |
| 2026-06-25 | 0.9909 | 0.9909 |
| 2026-06-24 | 0.9759 | 0.9759 |
| 2026-06-23 | 0.9464 | 0.9464 |
| 2026-06-22 | 0.9724 | 0.9724 |
| 2026-06-18 | 0.9527 | 0.9527 |
| 2026-06-17 | 0.9485 | 0.9485 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号