| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9321 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9321 | 0.9321 |
| 2026-08-17 | 0.9509 | 0.9509 |
| 2026-08-14 | 0.9239 | 0.9239 |
| 2026-08-13 | 0.9319 | 0.9319 |
| 2026-08-12 | 0.9170 | 0.9170 |
| 2026-08-11 | 0.9084 | 0.9084 |
| 2026-08-10 | 0.9209 | 0.9209 |
| 2026-08-07 | 0.9149 | 0.9149 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005198 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号