| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9455 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 0.9680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.9680 | 0.9680 |
| 2025-08-29 | 0.9455 | 0.9455 |
| 2025-08-28 | 0.9408 | 0.9408 |
| 2025-08-27 | 0.9446 | 0.9446 |
| 2025-08-26 | 0.9581 | 0.9581 |
| 2025-08-25 | 0.9546 | 0.9546 |
| 2025-08-22 | 0.9353 | 0.9353 |
| 2025-08-21 | 0.9263 | 0.9263 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
