| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9042 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9042 | 0.9042 |
| 2026-04-08 | 0.9040 | 0.9040 |
| 2026-04-07 | 0.8695 | 0.8695 |
| 2026-04-03 | 0.8686 | 0.8686 |
| 2026-04-02 | 0.8692 | 0.8692 |
| 2026-04-01 | 0.8809 | 0.8809 |
| 2026-03-31 | 0.8622 | 0.8622 |
| 2026-03-30 | 0.8738 | 0.8738 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号