| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9485 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9485 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9485 | 0.9485 |
| 2026-08-17 | 0.9677 | 0.9677 |
| 2026-08-14 | 0.9401 | 0.9401 |
| 2026-08-13 | 0.9483 | 0.9483 |
| 2026-08-12 | 0.9331 | 0.9331 |
| 2026-08-11 | 0.9244 | 0.9244 |
| 2026-08-10 | 0.9371 | 0.9371 |
| 2026-08-07 | 0.9310 | 0.9310 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资 | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号