| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9678 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 0.9678 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.9678 | 0.9678 |
| 2026-01-16 | 0.9728 | 0.9728 |
| 2026-01-15 | 0.9800 | 0.9800 |
| 2026-01-14 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2026-01-13 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2026-01-12 | 0.9706 | 0.9706 |
| 2026-01-09 | 0.9565 | 0.9565 |
| 2026-01-08 | 0.9462 | 0.9462 |
| 产品名称 | 工银沪港深精选混合A | 产品代码 | 005197 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
