| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0667 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2867 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0667 | 1.2867 |
| 2026-06-26 | 1.0541 | 1.2741 |
| 2026-06-25 | 1.0838 | 1.3038 |
| 2026-06-24 | 1.0682 | 1.2882 |
| 2026-06-23 | 1.0632 | 1.2832 |
| 2026-06-22 | 1.0924 | 1.3124 |
| 2026-06-18 | 1.0681 | 1.2881 |
| 2026-06-17 | 1.0655 | 1.2855 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号