| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9708 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.1961 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.9761 | 1.1961 |
| 2025-08-29 | 0.9708 | 1.1908 |
| 2025-08-28 | 0.9633 | 1.1833 |
| 2025-08-27 | 0.9476 | 1.1676 |
| 2025-08-26 | 0.9611 | 1.1811 |
| 2025-08-25 | 0.9649 | 1.1849 |
| 2025-08-22 | 0.9462 | 1.1662 |
| 2025-08-21 | 0.9275 | 1.1475 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
