| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9854 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2054 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9854 | 1.2054 |
| 2026-04-08 | 0.9916 | 1.2116 |
| 2026-04-07 | 0.9597 | 1.1797 |
| 2026-04-03 | 0.9596 | 1.1796 |
| 2026-04-02 | 0.9671 | 1.1871 |
| 2026-04-01 | 0.9771 | 1.1971 |
| 2026-03-31 | 0.9616 | 1.1816 |
| 2026-03-30 | 0.9700 | 1.1900 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号