| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0195 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2395 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0195 | 1.2395 |
| 2026-01-15 | 1.0230 | 1.2430 |
| 2026-01-14 | 1.0195 | 1.2395 |
| 2026-01-13 | 1.0232 | 1.2432 |
| 2026-01-12 | 1.0308 | 1.2508 |
| 2026-01-09 | 1.0246 | 1.2446 |
| 2026-01-08 | 1.0201 | 1.2401 |
| 2026-01-07 | 1.0277 | 1.2477 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接C | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
