| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0358 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2558 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0358 | 1.2558 |
| 2026-08-17 | 1.0391 | 1.2591 |
| 2026-08-14 | 1.0233 | 1.2433 |
| 2026-08-13 | 1.0229 | 1.2429 |
| 2026-08-12 | 1.0280 | 1.2480 |
| 2026-08-11 | 1.0224 | 1.2424 |
| 2026-08-10 | 1.0298 | 1.2498 |
| 2026-08-07 | 1.0283 | 1.2483 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005103 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号