| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2720 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0350 | 1.2720 |
| 2026-08-17 | 1.0383 | 1.2753 |
| 2026-08-14 | 1.0225 | 1.2595 |
| 2026-08-13 | 1.0221 | 1.2591 |
| 2026-08-12 | 1.0273 | 1.2643 |
| 2026-08-11 | 1.0216 | 1.2586 |
| 2026-08-10 | 1.0290 | 1.2660 |
| 2026-08-07 | 1.0275 | 1.2645 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号