| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0182 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2552 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0182 | 1.2552 |
| 2026-01-15 | 1.0217 | 1.2587 |
| 2026-01-14 | 1.0182 | 1.2552 |
| 2026-01-13 | 1.0219 | 1.2589 |
| 2026-01-12 | 1.0295 | 1.2665 |
| 2026-01-09 | 1.0232 | 1.2602 |
| 2026-01-08 | 1.0188 | 1.2558 |
| 2026-01-07 | 1.0263 | 1.2633 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
