| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.0658 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3028 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0658 | 1.3028 |
| 2026-06-26 | 1.0532 | 1.2902 |
| 2026-06-25 | 1.0828 | 1.3198 |
| 2026-06-24 | 1.0673 | 1.3043 |
| 2026-06-23 | 1.0623 | 1.2993 |
| 2026-06-22 | 1.0914 | 1.3284 |
| 2026-06-18 | 1.0672 | 1.3042 |
| 2026-06-17 | 1.0646 | 1.3016 |
| 产品名称 | 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资 | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号