| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9844 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2214 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9844 | 1.2214 |
| 2026-04-08 | 0.9905 | 1.2275 |
| 2026-04-07 | 0.9586 | 1.1956 |
| 2026-04-03 | 0.9585 | 1.1955 |
| 2026-04-02 | 0.9661 | 1.2031 |
| 2026-04-01 | 0.9761 | 1.2131 |
| 2026-03-31 | 0.9605 | 1.1975 |
| 2026-03-30 | 0.9689 | 1.2059 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号