| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 0.9691 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.2114 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 0.9744 | 1.2114 |
| 2025-08-29 | 0.9691 | 1.2061 |
| 2025-08-28 | 0.9617 | 1.1987 |
| 2025-08-27 | 0.9460 | 1.1830 |
| 2025-08-26 | 0.9595 | 1.1965 |
| 2025-08-25 | 0.9633 | 1.2003 |
| 2025-08-22 | 0.9446 | 1.1816 |
| 2025-08-21 | 0.9260 | 1.1630 |
| 产品名称 | 工银沪深300ETF联接A | 产品代码 | 005102 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
