| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1325 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3658 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.1328 | 1.3658 |
| 2025-08-29 | 1.1325 | 1.3655 |
| 2025-08-28 | 1.1322 | 1.3652 |
| 2025-08-27 | 1.1317 | 1.3647 |
| 2025-08-26 | 1.1332 | 1.3662 |
| 2025-08-25 | 1.1327 | 1.3657 |
| 2025-08-22 | 1.1312 | 1.3642 |
| 2025-08-21 | 1.1305 | 1.3635 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
