| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.3157 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5752 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.3157 | 1.5752 |
| 2026-06-26 | 1.3078 | 1.5673 |
| 2026-06-25 | 1.3044 | 1.5639 |
| 2026-06-24 | 1.3020 | 1.5566 |
| 2026-06-23 | 1.2787 | 1.5333 |
| 2026-06-22 | 1.2854 | 1.5400 |
| 2026-06-18 | 1.2786 | 1.5332 |
| 2026-06-17 | 1.2703 | 1.5249 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号