| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.2764 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5359 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.2764 | 1.5359 |
| 2026-08-17 | 1.2736 | 1.5331 |
| 2026-08-14 | 1.2582 | 1.5177 |
| 2026-08-13 | 1.2544 | 1.5139 |
| 2026-08-12 | 1.2622 | 1.5217 |
| 2026-08-11 | 1.2507 | 1.5102 |
| 2026-08-10 | 1.2624 | 1.5219 |
| 2026-08-07 | 1.2553 | 1.5148 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号