| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1550 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.3945 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1550 | 1.3945 |
| 2026-04-08 | 1.1526 | 1.3921 |
| 2026-04-07 | 1.1314 | 1.3709 |
| 2026-04-03 | 1.1307 | 1.3702 |
| 2026-04-02 | 1.1284 | 1.3679 |
| 2026-04-01 | 1.1363 | 1.3758 |
| 2026-03-31 | 1.1282 | 1.3677 |
| 2026-03-30 | 1.1406 | 1.3801 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号