| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1714 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4044 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1714 | 1.4044 |
| 2026-01-15 | 1.1683 | 1.4013 |
| 2026-01-14 | 1.1643 | 1.3973 |
| 2026-01-13 | 1.1612 | 1.3942 |
| 2026-01-12 | 1.1695 | 1.4025 |
| 2026-01-09 | 1.1641 | 1.3971 |
| 2026-01-08 | 1.1603 | 1.3933 |
| 2026-01-07 | 1.1628 | 1.3958 |
| 产品名称 | 南方安福混合A | 产品代码 | 005059 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
