| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6560 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6990 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.6560 | 1.6990 |
| 2026-01-15 | 1.6522 | 1.6952 |
| 2026-01-14 | 1.6453 | 1.6883 |
| 2026-01-13 | 1.6410 | 1.6840 |
| 2026-01-12 | 1.6472 | 1.6902 |
| 2026-01-09 | 1.6446 | 1.6876 |
| 2026-01-08 | 1.6415 | 1.6845 |
| 2026-01-07 | 1.6414 | 1.6844 |
| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
