| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5803 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6233 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.5803 | 1.6233 |
| 2025-08-28 | 1.5801 | 1.6231 |
| 2025-08-27 | 1.5622 | 1.6052 |
| 2025-08-26 | 1.5682 | 1.6112 |
| 2025-08-25 | 1.5720 | 1.6150 |
| 2025-08-22 | 1.5599 | 1.6029 |
| 2025-08-21 | 1.5388 | 1.5818 |
| 2025-08-20 | 1.5433 | 1.5863 |
| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
