| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9734 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0164 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.9734 | 2.0164 |
| 2026-06-26 | 1.9640 | 2.0070 |
| 2026-06-25 | 1.9766 | 2.0196 |
| 2026-06-24 | 1.9580 | 2.0010 |
| 2026-06-23 | 1.9381 | 1.9811 |
| 2026-06-22 | 1.9472 | 1.9902 |
| 2026-06-18 | 1.9387 | 1.9817 |
| 2026-06-17 | 1.9220 | 1.9650 |
| 产品名称 | 汇添富盈润混合A | 产品代码 | 004946 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号