| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5238 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5238 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.5238 | 2.5238 |
| 2026-06-25 | 2.4717 | 2.4717 |
| 2026-06-24 | 2.4463 | 2.4463 |
| 2026-06-23 | 2.4261 | 2.4261 |
| 2026-06-22 | 2.3975 | 2.3975 |
| 2026-06-18 | 2.3728 | 2.3728 |
| 2026-06-17 | 2.3857 | 2.3857 |
| 2026-06-16 | 2.3924 | 2.3924 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号