| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5874 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5874 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2.5874 | 2.5874 |
| 2026-08-14 | 2.5890 | 2.5890 |
| 2026-08-13 | 2.5909 | 2.5909 |
| 2026-08-12 | 2.6007 | 2.6007 |
| 2026-08-11 | 2.5934 | 2.5934 |
| 2026-08-10 | 2.6027 | 2.6027 |
| 2026-08-07 | 2.5752 | 2.5752 |
| 2026-08-06 | 2.5394 | 2.5394 |
| 产品名称 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 产品代码 | 004877 |
| 认购费率 | 1.5% | 申购费率 | 1.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号