| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0044 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.2505 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0044 | 1.2505 |
| 2026-04-08 | 1.0044 | 1.2505 |
| 2026-04-07 | 1.0043 | 1.2504 |
| 2026-04-03 | 1.0042 | 1.2503 |
| 2026-04-02 | 1.0042 | 1.2503 |
| 2026-04-01 | 1.0041 | 1.2502 |
| 2026-03-31 | 1.0041 | 1.2502 |
| 2026-03-30 | 1.0040 | 1.2501 |
| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号