| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0086 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.2417 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.0086 | 1.2417 |
| 2025-08-27 | 1.0086 | 1.2417 |
| 2025-08-26 | 1.0085 | 1.2416 |
| 2025-08-25 | 1.0085 | 1.2416 |
| 2025-08-22 | 1.0084 | 1.2415 |
| 2025-08-21 | 1.0084 | 1.2415 |
| 2025-08-20 | 1.0083 | 1.2414 |
| 2025-08-19 | 1.0083 | 1.2414 |
| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
