| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0093 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.2554 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0093 | 1.2554 |
| 2026-08-17 | 1.0092 | 1.2553 |
| 2026-08-14 | 1.0091 | 1.2552 |
| 2026-08-13 | 1.0091 | 1.2552 |
| 2026-08-12 | 1.0090 | 1.2551 |
| 2026-08-11 | 1.0090 | 1.2551 |
| 2026-08-10 | 1.0090 | 1.2551 |
| 2026-08-07 | 1.0089 | 1.2550 |
| 产品名称 | 招商招利一年理财债券 | 产品代码 | 004780 |
| 认购费率 | 0.4% | 申购费率 | 0.4% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号