| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 4.8470 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.8470 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.8470 | 4.8470 |
| 2026-06-25 | 4.9990 | 4.9990 |
| 2026-06-24 | 4.8000 | 4.8000 |
| 2026-06-23 | 4.5960 | 4.5960 |
| 2026-06-22 | 4.7880 | 4.7880 |
| 2026-06-18 | 4.6840 | 4.6840 |
| 2026-06-17 | 4.5070 | 4.5070 |
| 2026-06-16 | 4.3750 | 4.3750 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号