| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.7700 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.7700 | 2.7700 |
| 2026-01-15 | 2.7450 | 2.7450 |
| 2026-01-14 | 2.7160 | 2.7160 |
| 2026-01-13 | 2.7110 | 2.7110 |
| 2026-01-12 | 2.7440 | 2.7440 |
| 2026-01-09 | 2.7170 | 2.7170 |
| 2026-01-08 | 2.6900 | 2.6900 |
| 2026-01-07 | 2.7190 | 2.7190 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
