| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 3.7770 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.7770 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3.7770 | 3.7770 |
| 2026-08-17 | 3.8100 | 3.8100 |
| 2026-08-14 | 3.6350 | 3.6350 |
| 2026-08-13 | 3.5750 | 3.5750 |
| 2026-08-12 | 3.5830 | 3.5830 |
| 2026-08-11 | 3.4860 | 3.4860 |
| 2026-08-10 | 3.5020 | 3.5020 |
| 2026-08-07 | 3.5250 | 3.5250 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号