| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.6590 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6590 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.6590 | 2.6590 |
| 2026-04-03 | 2.6520 | 2.6520 |
| 2026-04-02 | 2.6200 | 2.6200 |
| 2026-04-01 | 2.6670 | 2.6670 |
| 2026-03-31 | 2.5950 | 2.5950 |
| 2026-03-30 | 2.6650 | 2.6650 |
| 2026-03-27 | 2.6410 | 2.6410 |
| 2026-03-26 | 2.6000 | 2.6000 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
