| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4320 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2.4320 | 2.4320 |
| 2025-08-28 | 2.4100 | 2.4100 |
| 2025-08-27 | 2.3660 | 2.3660 |
| 2025-08-26 | 2.3940 | 2.3940 |
| 2025-08-25 | 2.3800 | 2.3800 |
| 2025-08-22 | 2.3560 | 2.3560 |
| 2025-08-21 | 2.3110 | 2.3110 |
| 2025-08-20 | 2.2990 | 2.2990 |
| 产品名称 | 招商制造业混合C | 产品代码 | 004569 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
