| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3936 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3936 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.3936 | 1.3936 |
| 2025-08-28 | 1.3899 | 1.3899 |
| 2025-08-27 | 1.3848 | 1.3848 |
| 2025-08-26 | 1.3878 | 1.3878 |
| 2025-08-25 | 1.3857 | 1.3857 |
| 2025-08-22 | 1.3779 | 1.3779 |
| 2025-08-21 | 1.3748 | 1.3748 |
| 2025-08-20 | 1.3759 | 1.3759 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
