| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4321 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4321 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4321 | 1.4321 |
| 2026-04-03 | 1.4317 | 1.4317 |
| 2026-04-02 | 1.4316 | 1.4316 |
| 2026-04-01 | 1.4327 | 1.4327 |
| 2026-03-31 | 1.4314 | 1.4314 |
| 2026-03-30 | 1.4326 | 1.4326 |
| 2026-03-27 | 1.4323 | 1.4323 |
| 2026-03-26 | 1.4312 | 1.4312 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
