| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4337 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4337 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4337 | 1.4337 |
| 2026-01-15 | 1.4338 | 1.4338 |
| 2026-01-14 | 1.4336 | 1.4336 |
| 2026-01-13 | 1.4330 | 1.4330 |
| 2026-01-12 | 1.4326 | 1.4326 |
| 2026-01-09 | 1.4321 | 1.4321 |
| 2026-01-08 | 1.4316 | 1.4316 |
| 2026-01-07 | 1.4319 | 1.4319 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
