| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4457 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4457 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4457 | 1.4457 |
| 2026-08-17 | 1.4454 | 1.4454 |
| 2026-08-14 | 1.4438 | 1.4438 |
| 2026-08-13 | 1.4428 | 1.4428 |
| 2026-08-12 | 1.4443 | 1.4443 |
| 2026-08-11 | 1.4441 | 1.4441 |
| 2026-08-10 | 1.4464 | 1.4464 |
| 2026-08-07 | 1.4458 | 1.4458 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券C | 产品代码 | 004535 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号