| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4870 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4870 | 1.4870 |
| 2026-04-08 | 1.4869 | 1.4869 |
| 2026-04-07 | 1.4832 | 1.4832 |
| 2026-04-03 | 1.4827 | 1.4827 |
| 2026-04-02 | 1.4826 | 1.4826 |
| 2026-04-01 | 1.4837 | 1.4837 |
| 2026-03-31 | 1.4823 | 1.4823 |
| 2026-03-30 | 1.4836 | 1.4836 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号