| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4361 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4361 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.4361 | 1.4361 |
| 2025-08-27 | 1.4308 | 1.4308 |
| 2025-08-26 | 1.4339 | 1.4339 |
| 2025-08-25 | 1.4317 | 1.4317 |
| 2025-08-22 | 1.4235 | 1.4235 |
| 2025-08-21 | 1.4203 | 1.4203 |
| 2025-08-20 | 1.4214 | 1.4214 |
| 2025-08-19 | 1.4199 | 1.4199 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
