| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4995 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4995 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.4995 | 1.4995 |
| 2026-08-17 | 1.4991 | 1.4991 |
| 2026-08-14 | 1.4974 | 1.4974 |
| 2026-08-13 | 1.4964 | 1.4964 |
| 2026-08-12 | 1.4980 | 1.4980 |
| 2026-08-11 | 1.4977 | 1.4977 |
| 2026-08-10 | 1.5000 | 1.5000 |
| 2026-08-07 | 1.4994 | 1.4994 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号