| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4941 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4941 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4941 | 1.4941 |
| 2026-06-25 | 1.4966 | 1.4966 |
| 2026-06-24 | 1.4960 | 1.4960 |
| 2026-06-23 | 1.4953 | 1.4953 |
| 2026-06-22 | 1.4979 | 1.4979 |
| 2026-06-18 | 1.4972 | 1.4972 |
| 2026-06-17 | 1.4975 | 1.4975 |
| 2026-06-16 | 1.4971 | 1.4971 |
| 产品名称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 产品代码 | 004534 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号