| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.1460 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.1460 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.1460 | 2.1460 |
| 2026-01-15 | 2.1544 | 2.1544 |
| 2026-01-14 | 2.1599 | 2.1599 |
| 2026-01-13 | 2.1688 | 2.1688 |
| 2026-01-12 | 2.1787 | 2.1787 |
| 2026-01-09 | 2.1664 | 2.1664 |
| 2026-01-08 | 2.1456 | 2.1456 |
| 2026-01-07 | 2.1481 | 2.1481 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
