| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7966 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7966 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.7966 | 1.7966 |
| 2026-08-17 | 1.7857 | 1.7857 |
| 2026-08-14 | 1.7805 | 1.7805 |
| 2026-08-13 | 1.7809 | 1.7809 |
| 2026-08-12 | 1.7959 | 1.7959 |
| 2026-08-11 | 1.8084 | 1.8084 |
| 2026-08-10 | 1.8223 | 1.8223 |
| 2026-08-07 | 1.7853 | 1.7853 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号