| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9159 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9159 | 1.9159 |
| 2026-04-03 | 1.9184 | 1.9184 |
| 2026-04-02 | 1.9167 | 1.9167 |
| 2026-04-01 | 1.9266 | 1.9266 |
| 2026-03-31 | 1.8786 | 1.8786 |
| 2026-03-30 | 1.8805 | 1.8805 |
| 2026-03-27 | 1.8919 | 1.8919 |
| 2026-03-26 | 1.8716 | 1.8716 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
