| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6611 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6611 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.6611 | 1.6611 |
| 2026-09-28 | 1.6574 | 1.6574 |
| 2026-09-24 | 1.6719 | 1.6719 |
| 2026-09-23 | 1.6838 | 1.6838 |
| 2026-09-22 | 1.6934 | 1.6934 |
| 2026-09-21 | 1.6982 | 1.6982 |
| 2026-09-18 | 1.6841 | 1.6841 |
| 2026-09-17 | 1.6729 | 1.6729 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号