| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5791 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5791 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5791 | 1.5791 |
| 2026-06-25 | 1.5946 | 1.5946 |
| 2026-06-24 | 1.5955 | 1.5955 |
| 2026-06-23 | 1.5959 | 1.5959 |
| 2026-06-22 | 1.6166 | 1.6166 |
| 2026-06-18 | 1.6139 | 1.6139 |
| 2026-06-17 | 1.6388 | 1.6388 |
| 2026-06-16 | 1.6601 | 1.6601 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号