| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2498 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2498 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2.2498 | 2.2498 |
| 2025-08-27 | 2.2643 | 2.2643 |
| 2025-08-26 | 2.3092 | 2.3092 |
| 2025-08-25 | 2.2969 | 2.2969 |
| 2025-08-22 | 2.2843 | 2.2843 |
| 2025-08-21 | 2.2752 | 2.2752 |
| 2025-08-20 | 2.2635 | 2.2635 |
| 2025-08-19 | 2.2235 | 2.2235 |
| 产品名称 | 汇添富文体娱乐混合A | 产品代码 | 004424 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
