| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7568 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8674 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1.7784 | 1.8674 |
| 2025-08-27 | 1.7568 | 1.8458 |
| 2025-08-26 | 1.7924 | 1.8814 |
| 2025-08-25 | 1.7950 | 1.8840 |
| 2025-08-22 | 1.7571 | 1.8461 |
| 2025-08-21 | 1.7275 | 1.8165 |
| 2025-08-20 | 1.7346 | 1.8236 |
| 2025-08-19 | 1.7537 | 1.8427 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
