| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6269 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6269 | 1.7159 |
| 2026-04-03 | 1.6240 | 1.7130 |
| 2026-04-02 | 1.6159 | 1.7049 |
| 2026-04-01 | 1.6438 | 1.7328 |
| 2026-03-31 | 1.6194 | 1.7084 |
| 2026-03-30 | 1.6529 | 1.7419 |
| 2026-03-27 | 1.6704 | 1.7594 |
| 2026-03-26 | 1.6744 | 1.7634 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
