| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0994 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1884 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0994 | 2.1884 |
| 2026-06-25 | 2.1477 | 2.2367 |
| 2026-06-24 | 2.1188 | 2.2078 |
| 2026-06-23 | 2.0631 | 2.1521 |
| 2026-06-22 | 2.1207 | 2.2097 |
| 2026-06-18 | 2.1249 | 2.2139 |
| 2026-06-17 | 2.0704 | 2.1594 |
| 2026-06-16 | 2.0224 | 2.1114 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号