| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6430 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 1.7320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6430 | 1.7320 |
| 2026-08-17 | 1.6397 | 1.7287 |
| 2026-08-14 | 1.5974 | 1.6864 |
| 2026-08-13 | 1.5905 | 1.6795 |
| 2026-08-12 | 1.5883 | 1.6773 |
| 2026-08-11 | 1.5697 | 1.6587 |
| 2026-08-10 | 1.5846 | 1.6736 |
| 2026-08-07 | 1.5853 | 1.6743 |
| 产品名称 | 招商沪港深创新混合A | 产品代码 | 004266 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号