| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7159 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.7159 | 1.7159 |
| 2025-08-26 | 1.7404 | 1.7404 |
| 2025-08-25 | 1.7351 | 1.7351 |
| 2025-08-22 | 1.7080 | 1.7080 |
| 2025-08-21 | 1.6848 | 1.6848 |
| 2025-08-20 | 1.6860 | 1.6860 |
| 2025-08-19 | 1.6674 | 1.6674 |
| 2025-08-18 | 1.6704 | 1.6704 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
