| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0477 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0477 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2.0477 | 2.0477 |
| 2026-08-17 | 2.0523 | 2.0523 |
| 2026-08-14 | 2.0063 | 2.0063 |
| 2026-08-13 | 1.9940 | 1.9940 |
| 2026-08-12 | 2.0141 | 2.0141 |
| 2026-08-11 | 1.9996 | 1.9996 |
| 2026-08-10 | 2.0112 | 2.0112 |
| 2026-08-07 | 2.0006 | 2.0006 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号