| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8768 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8768 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8768 | 1.8768 |
| 2026-04-03 | 1.8669 | 1.8669 |
| 2026-04-02 | 1.8841 | 1.8841 |
| 2026-04-01 | 1.9194 | 1.9194 |
| 2026-03-31 | 1.8869 | 1.8869 |
| 2026-03-30 | 1.9154 | 1.9154 |
| 2026-03-27 | 1.9131 | 1.9131 |
| 2026-03-26 | 1.8957 | 1.8957 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
