| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9994 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.9994 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.9994 | 1.9994 |
| 2026-01-15 | 1.9973 | 1.9973 |
| 2026-01-14 | 1.9894 | 1.9894 |
| 2026-01-13 | 1.9774 | 1.9774 |
| 2026-01-12 | 2.0018 | 2.0018 |
| 2026-01-09 | 1.9662 | 1.9662 |
| 2026-01-08 | 1.9330 | 1.9330 |
| 2026-01-07 | 1.9321 | 1.9321 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
