| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0177 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0177 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0177 | 2.0177 |
| 2026-06-25 | 2.0818 | 2.0818 |
| 2026-06-24 | 2.0689 | 2.0689 |
| 2026-06-23 | 2.0510 | 2.0510 |
| 2026-06-22 | 2.0892 | 2.0892 |
| 2026-06-18 | 2.0465 | 2.0465 |
| 2026-06-17 | 2.0500 | 2.0500 |
| 2026-06-16 | 2.0374 | 2.0374 |
| 产品名称 | 招商中证500指数增强A | 产品代码 | 004192 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号