| 产品名称 | 招商沪深300指数增强C | 产品代码 | 004191 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6728 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6728 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.6728 | 1.6728 |
| 2025-08-26 | 1.7032 | 1.7032 |
| 2025-08-25 | 1.7091 | 1.7091 |
| 2025-08-22 | 1.6768 | 1.6768 |
| 2025-08-21 | 1.6451 | 1.6451 |
| 2025-08-20 | 1.6391 | 1.6391 |
| 2025-08-19 | 1.6260 | 1.6260 |
| 2025-08-18 | 1.6320 | 1.6320 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强C | 产品代码 | 004191 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
