| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8309 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8309 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.8309 | 1.8309 |
| 2026-08-17 | 1.8349 | 1.8349 |
| 2026-08-14 | 1.8027 | 1.8027 |
| 2026-08-13 | 1.7970 | 1.7970 |
| 2026-08-12 | 1.8144 | 1.8144 |
| 2026-08-11 | 1.7987 | 1.7987 |
| 2026-08-10 | 1.8121 | 1.8121 |
| 2026-08-07 | 1.8093 | 1.8093 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号