| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.7282 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.7282 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7282 | 1.7282 |
| 2026-04-03 | 1.7270 | 1.7270 |
| 2026-04-02 | 1.7495 | 1.7495 |
| 2026-04-01 | 1.7659 | 1.7659 |
| 2026-03-31 | 1.7365 | 1.7365 |
| 2026-03-30 | 1.7459 | 1.7459 |
| 2026-03-27 | 1.7524 | 1.7524 |
| 2026-03-26 | 1.7402 | 1.7402 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
