| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8178 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.8178 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8178 | 1.8178 |
| 2026-06-25 | 1.8790 | 1.8790 |
| 2026-06-24 | 1.8750 | 1.8750 |
| 2026-06-23 | 1.8563 | 1.8563 |
| 2026-06-22 | 1.9059 | 1.9059 |
| 2026-06-18 | 1.8574 | 1.8574 |
| 2026-06-17 | 1.8584 | 1.8584 |
| 2026-06-16 | 1.8405 | 1.8405 |
| 产品名称 | 招商沪深300指数增强A | 产品代码 | 004190 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号