| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0124 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.0124 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2.0124 | 2.0124 |
| 2025-08-26 | 2.0735 | 2.0735 |
| 2025-08-25 | 2.0759 | 2.0759 |
| 2025-08-22 | 2.0723 | 2.0723 |
| 2025-08-21 | 2.0585 | 2.0585 |
| 2025-08-20 | 2.0538 | 2.0538 |
| 2025-08-19 | 2.0489 | 2.0489 |
| 2025-08-18 | 2.0390 | 2.0390 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
