| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1813 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1813 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1813 | 2.1813 |
| 2026-06-25 | 2.2083 | 2.2083 |
| 2026-06-24 | 2.2365 | 2.2365 |
| 2026-06-23 | 2.2362 | 2.2362 |
| 2026-06-22 | 2.2500 | 2.2500 |
| 2026-06-18 | 2.2417 | 2.2417 |
| 2026-06-17 | 2.2397 | 2.2397 |
| 2026-06-16 | 2.2553 | 2.2553 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号