| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1801 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1801 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.1801 | 2.1801 |
| 2026-01-15 | 2.1676 | 2.1676 |
| 2026-01-14 | 2.1691 | 2.1691 |
| 2026-01-13 | 2.1651 | 2.1651 |
| 2026-01-12 | 2.1931 | 2.1931 |
| 2026-01-09 | 2.1722 | 2.1722 |
| 2026-01-08 | 2.1559 | 2.1559 |
| 2026-01-07 | 2.1516 | 2.1516 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
