| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1462 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1462 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.1462 | 2.1462 |
| 2026-04-03 | 2.1295 | 2.1295 |
| 2026-04-02 | 2.1208 | 2.1208 |
| 2026-04-01 | 2.1507 | 2.1507 |
| 2026-03-31 | 2.1062 | 2.1062 |
| 2026-03-30 | 2.1244 | 2.1244 |
| 2026-03-27 | 2.1387 | 2.1387 |
| 2026-03-26 | 2.1224 | 2.1224 |
| 产品名称 | 招商盛合混合A | 产品代码 | 004142 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
