| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1811 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2771 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1811 | 1.2771 |
| 2026-01-15 | 1.1809 | 1.2769 |
| 2026-01-14 | 1.1806 | 1.2766 |
| 2026-01-13 | 1.1806 | 1.2766 |
| 2026-01-12 | 1.1804 | 1.2764 |
| 2026-01-09 | 1.1800 | 1.2760 |
| 2026-01-08 | 1.1798 | 1.2758 |
| 2026-01-07 | 1.1797 | 1.2757 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
