| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1910 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1910 | 1.2870 |
| 2026-04-03 | 1.1902 | 1.2862 |
| 2026-04-02 | 1.1896 | 1.2856 |
| 2026-04-01 | 1.1895 | 1.2855 |
| 2026-03-31 | 1.1895 | 1.2855 |
| 2026-03-30 | 1.1893 | 1.2853 |
| 2026-03-27 | 1.1886 | 1.2846 |
| 2026-03-26 | 1.1882 | 1.2842 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
