| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1757 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2718 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1.1758 | 1.2718 |
| 2025-08-26 | 1.1757 | 1.2717 |
| 2025-08-25 | 1.1752 | 1.2712 |
| 2025-08-22 | 1.1745 | 1.2705 |
| 2025-08-21 | 1.1747 | 1.2707 |
| 2025-08-20 | 1.1744 | 1.2704 |
| 2025-08-19 | 1.1745 | 1.2705 |
| 2025-08-18 | 1.1746 | 1.2706 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债C | 产品代码 | 003864 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
