| 产品名称 | 招商招祥纯债A | 产品代码 | 003863 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1916 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3713 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1916 | 1.3713 |
| 2026-04-03 | 1.1908 | 1.3705 |
| 2026-04-02 | 1.1903 | 1.3700 |
| 2026-04-01 | 1.1901 | 1.3698 |
| 2026-03-31 | 1.1902 | 1.3699 |
| 2026-03-30 | 1.1900 | 1.3697 |
| 2026-03-27 | 1.1892 | 1.3689 |
| 2026-03-26 | 1.1889 | 1.3686 |
| 产品名称 | 招商招祥纯债A | 产品代码 | 003863 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
