| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.5051 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.5051 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.5051 | 1.5051 |
| 2026-08-17 | 1.5089 | 1.5089 |
| 2026-08-14 | 1.4967 | 1.4967 |
| 2026-08-13 | 1.4961 | 1.4961 |
| 2026-08-12 | 1.4958 | 1.4958 |
| 2026-08-11 | 1.4922 | 1.4922 |
| 2026-08-10 | 1.4995 | 1.4995 |
| 2026-08-07 | 1.4998 | 1.4998 |
| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号