| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4122 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4122 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.4122 | 1.4122 |
| 2026-09-28 | 1.4092 | 1.4092 |
| 2026-09-24 | 1.4315 | 1.4315 |
| 2026-09-23 | 1.4456 | 1.4456 |
| 2026-09-22 | 1.4457 | 1.4457 |
| 2026-09-21 | 1.4525 | 1.4525 |
| 2026-09-18 | 1.4509 | 1.4509 |
| 2026-09-17 | 1.4363 | 1.4363 |
| 产品名称 | 招商兴福混合C | 产品代码 | 003862 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号