| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4628 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.4628 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.4628 | 1.4628 |
| 2025-08-25 | 1.4627 | 1.4627 |
| 2025-08-22 | 1.4438 | 1.4438 |
| 2025-08-21 | 1.4180 | 1.4180 |
| 2025-08-20 | 1.4190 | 1.4190 |
| 2025-08-19 | 1.4088 | 1.4088 |
| 2025-08-18 | 1.4125 | 1.4125 |
| 2025-08-15 | 1.4099 | 1.4099 |
| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
