| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.6099 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 1.6159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.6159 | 1.6159 |
| 2026-04-03 | 1.6099 | 1.6099 |
| 2026-04-02 | 1.6124 | 1.6124 |
| 2026-04-01 | 1.6259 | 1.6259 |
| 2026-03-31 | 1.6185 | 1.6185 |
| 2026-03-30 | 1.6350 | 1.6350 |
| 2026-03-27 | 1.6327 | 1.6327 |
| 2026-03-26 | 1.6317 | 1.6317 |
| 产品名称 | 招商兴福混合A | 产品代码 | 003861 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
