| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.3991 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7201 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3991 | 1.7201 |
| 2026-01-15 | 1.3989 | 1.7199 |
| 2026-01-14 | 1.3987 | 1.7197 |
| 2026-01-13 | 1.3986 | 1.7196 |
| 2026-01-12 | 1.3985 | 1.7195 |
| 2026-01-09 | 1.3982 | 1.7192 |
| 2026-01-08 | 1.3980 | 1.7190 |
| 2026-01-07 | 1.3978 | 1.7188 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债C | 产品代码 | 003860 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
