| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4305 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4313 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.4313 | 1.4313 |
| 2026-04-03 | 1.4305 | 1.4305 |
| 2026-04-02 | 1.4299 | 1.4299 |
| 2026-04-01 | 1.4297 | 1.4297 |
| 2026-03-31 | 1.4297 | 1.4297 |
| 2026-03-30 | 1.4295 | 1.4295 |
| 2026-03-27 | 1.4289 | 1.4289 |
| 2026-03-26 | 1.4286 | 1.4286 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
