| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4389 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4389 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4389 | 1.4389 |
| 2026-06-25 | 1.4387 | 1.4387 |
| 2026-06-24 | 1.4380 | 1.4380 |
| 2026-06-23 | 1.4380 | 1.4380 |
| 2026-06-22 | 1.4385 | 1.4385 |
| 2026-06-18 | 1.4384 | 1.4384 |
| 2026-06-17 | 1.4382 | 1.4382 |
| 2026-06-16 | 1.4376 | 1.4376 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号