| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.4206 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4206 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.4206 | 1.4206 |
| 2026-01-15 | 1.4204 | 1.4204 |
| 2026-01-14 | 1.4202 | 1.4202 |
| 2026-01-13 | 1.4201 | 1.4201 |
| 2026-01-12 | 1.4200 | 1.4200 |
| 2026-01-09 | 1.4196 | 1.4196 |
| 2026-01-08 | 1.4195 | 1.4195 |
| 2026-01-07 | 1.4192 | 1.4192 |
| 产品名称 | 招商招旭纯债A | 产品代码 | 003859 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
