| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0340 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2976 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0340 | 1.2976 |
| 2025-08-25 | 1.0337 | 1.2973 |
| 2025-08-22 | 1.0325 | 1.2961 |
| 2025-08-21 | 1.0330 | 1.2966 |
| 2025-08-20 | 1.0318 | 1.2954 |
| 2025-08-19 | 1.0322 | 1.2958 |
| 2025-08-18 | 1.0314 | 1.2950 |
| 2025-08-15 | 1.0341 | 1.2977 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
