| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0385 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3021 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0385 | 1.3021 |
| 2026-01-15 | 1.0378 | 1.3014 |
| 2026-01-14 | 1.0376 | 1.3012 |
| 2026-01-13 | 1.0373 | 1.3009 |
| 2026-01-12 | 1.0372 | 1.3008 |
| 2026-01-09 | 1.0368 | 1.3004 |
| 2026-01-08 | 1.0364 | 1.3000 |
| 2026-01-07 | 1.0356 | 1.2992 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
