| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0468 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3104 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0468 | 1.3104 |
| 2026-04-02 | 1.0460 | 1.3096 |
| 2026-04-01 | 1.0456 | 1.3092 |
| 2026-03-31 | 1.0461 | 1.3097 |
| 2026-03-30 | 1.0463 | 1.3099 |
| 2026-03-27 | 1.0453 | 1.3089 |
| 2026-03-26 | 1.0451 | 1.3087 |
| 2026-03-25 | 1.0450 | 1.3086 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债C | 产品代码 | 003619 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
