| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0411 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3049 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0411 | 1.3049 |
| 2026-01-15 | 1.0404 | 1.3042 |
| 2026-01-14 | 1.0402 | 1.3040 |
| 2026-01-13 | 1.0399 | 1.3037 |
| 2026-01-12 | 1.0398 | 1.3036 |
| 2026-01-09 | 1.0394 | 1.3032 |
| 2026-01-08 | 1.0390 | 1.3028 |
| 2026-01-07 | 1.0382 | 1.3020 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
