| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0673 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3311 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.3311 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.3300 |
| 2026-09-24 | 1.0664 | 1.3302 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.3293 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.3292 |
| 2026-09-21 | 1.0648 | 1.3286 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.3280 |
| 2026-09-17 | 1.0635 | 1.3273 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号