| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0365 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3003 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.0365 | 1.3003 |
| 2025-08-25 | 1.0362 | 1.3000 |
| 2025-08-22 | 1.0350 | 1.2988 |
| 2025-08-21 | 1.0355 | 1.2993 |
| 2025-08-20 | 1.0343 | 1.2981 |
| 2025-08-19 | 1.0348 | 1.2986 |
| 2025-08-18 | 1.0339 | 1.2977 |
| 2025-08-15 | 1.0366 | 1.3004 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
