| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0494 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3132 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0494 | 1.3132 |
| 2026-04-02 | 1.0486 | 1.3124 |
| 2026-04-01 | 1.0482 | 1.3120 |
| 2026-03-31 | 1.0487 | 1.3125 |
| 2026-03-30 | 1.0489 | 1.3127 |
| 2026-03-27 | 1.0479 | 1.3117 |
| 2026-03-26 | 1.0477 | 1.3115 |
| 2026-03-25 | 1.0476 | 1.3114 |
| 产品名称 | 招商招旺纯债A | 产品代码 | 003618 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
