| 产品名称 | 招商招通纯债C | 产品代码 | 003455 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0493 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2986 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0493 | 1.2986 |
| 2026-01-15 | 1.0489 | 1.2982 |
| 2026-01-14 | 1.0488 | 1.2981 |
| 2026-01-13 | 1.0486 | 1.2979 |
| 2026-01-12 | 1.0484 | 1.2977 |
| 2026-01-09 | 1.0481 | 1.2974 |
| 2026-01-08 | 1.0477 | 1.2970 |
| 2026-01-07 | 1.0472 | 1.2965 |
| 产品名称 | 招商招通纯债C | 产品代码 | 003455 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
