| 产品名称 | 招商招通纯债C | 产品代码 | 003455 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0512 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3057 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0512 | 1.3057 |
| 2026-04-02 | 1.0505 | 1.3050 |
| 2026-04-01 | 1.0504 | 1.3049 |
| 2026-03-31 | 1.0506 | 1.3051 |
| 2026-03-30 | 1.0505 | 1.3050 |
| 2026-03-27 | 1.0498 | 1.3043 |
| 2026-03-26 | 1.0496 | 1.3041 |
| 2026-03-25 | 1.0494 | 1.3039 |
| 产品名称 | 招商招通纯债C | 产品代码 | 003455 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
