| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0528 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3237 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0528 | 1.3237 |
| 2026-08-17 | 1.0522 | 1.3231 |
| 2026-08-14 | 1.0519 | 1.3228 |
| 2026-08-13 | 1.0517 | 1.3226 |
| 2026-08-12 | 1.0511 | 1.3220 |
| 2026-08-11 | 1.0510 | 1.3219 |
| 2026-08-10 | 1.0514 | 1.3223 |
| 2026-08-07 | 1.0507 | 1.3216 |
| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号