| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0475 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.3045 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0475 | 1.3045 |
| 2026-01-15 | 1.0470 | 1.3040 |
| 2026-01-14 | 1.0469 | 1.3039 |
| 2026-01-13 | 1.0467 | 1.3037 |
| 2026-01-12 | 1.0466 | 1.3036 |
| 2026-01-09 | 1.0462 | 1.3032 |
| 2026-01-08 | 1.0459 | 1.3029 |
| 2026-01-07 | 1.0454 | 1.3024 |
| 产品名称 | 招商招通纯债A | 产品代码 | 003454 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
