| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1248 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2242 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 1.1248 | 1.2242 |
| 2025-08-25 | 1.1245 | 1.2239 |
| 2025-08-22 | 1.1243 | 1.2237 |
| 2025-08-21 | 1.1244 | 1.2238 |
| 2025-08-20 | 1.1244 | 1.2238 |
| 2025-08-19 | 1.1244 | 1.2238 |
| 2025-08-18 | 1.1247 | 1.2241 |
| 2025-08-15 | 1.1264 | 1.2258 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
