| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1483 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2477 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1483 | 1.2477 |
| 2026-06-25 | 1.1481 | 1.2475 |
| 2026-06-24 | 1.1477 | 1.2471 |
| 2026-06-23 | 1.1475 | 1.2469 |
| 2026-06-22 | 1.1480 | 1.2474 |
| 2026-06-18 | 1.1478 | 1.2472 |
| 2026-06-17 | 1.1474 | 1.2468 |
| 2026-06-16 | 1.1469 | 1.2463 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号