| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.1389 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.2383 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1389 | 1.2383 |
| 2026-04-02 | 1.1382 | 1.2376 |
| 2026-04-01 | 1.1380 | 1.2374 |
| 2026-03-31 | 1.1379 | 1.2373 |
| 2026-03-30 | 1.1376 | 1.2370 |
| 2026-03-27 | 1.1372 | 1.2366 |
| 2026-03-26 | 1.1369 | 1.2363 |
| 2026-03-25 | 1.1367 | 1.2361 |
| 产品名称 | 招商招怡纯债C | 产品代码 | 003439 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
